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来源:市值风云
没有基本面支撑的上涨都是为了割韭菜。
二级市场有一条红线,即持有或者控制的账户组交易量占期间交易量的10%,一旦触碰或超过,就意味着涉及操纵股价。
说起股价操纵,各位库里南车主们都见过什么姿势,是……是……还是……还是……
不对不对,我们是一个严肃的、一本正经的研究类机构啊,我们得时刻维护自己道貌岸然的良好形象,怎么可以随便暴露个人爱好。
嗯哼,重新来一遍。说起操纵股价,有人喜欢玩短线,也有人喜欢做长线。
不管哪种做法,都会严重挫伤市场投资风气和投资者信心,影响非常恶劣。当然,这些人最终也受到了处罚。
风云君百乐门代客泊车,常常给尊贵的库里南车主们讲(吹)讲(牛)资本市场上的奇闻轶事,偶尔还能换些小费和香吻,这不前几天特地抓了几个典型。
陈霄:控制142账户,操纵13只股票
经证监会查实,2019年4月15日-2020年4月20日期间,陈霄控制142个证券账户,操纵牧高笛(603908.SH)、圣龙股份(603178.SH)等13只个股,非法获利3,083.60万元,因此收到证监会“没一罚一”的罚单。
陈霄的玩法很简单,集中资金在短时间内快速拉升收集筹码,营造股价上涨氛围,吸引跟风资金,最后再反手抛出筹码获利。
虽然是老套路,但其操纵的13只个股都是赚到钱了。
此人参与的13只股票特征:
其一,介入前的2个月,流通市值普遍在15亿以内,减去前十大流通股股东持仓市值,实际流通市值在8亿以下;
其二,日均成交额小,普遍在1千万至2千万之间;
其三,冷门股、股价偏低,区间成交均价在20元以内,大部分个股低于12元;
其四,股价极端走势情况少,几乎没出现涨停、跌停情况;
其五,不断调整玩法,选择的标的股价走势、换手率、股价等等,每个阶段都有所不同。比如,2019年4月15日-9月5日,介入前两个月换手率基本在100%以上;而此后做的股票换手率均很低,介入前两个月累计不超过60%。
(制表:市值风云APP)
结合股价走势简要回顾陈霄操纵股价的手段。
01 高位接力拉升,控盘后迅速出逃
陈霄操纵牧高笛的时间段是2019年4月15-25日。在此之前,牧高笛从2月一路上涨,陈霄选择在该股连续5天调整之后介入。
单从股价走势看,陈霄介入的时机是上涨过程中的洗盘后期,这个操作行为显然是动了别人的蛋糕。
4月15日-24日,陈霄控制的账户组累计买入317万股,买入金额9,309万元。
这期间,账户组以不低于卖一价申买成交量,占连续竞价总成交量的34%,达到高度控盘程度。
快速拉抬股价,使得“牧高笛”在4个交易日上涨14%。
陈霄的出货非常凶狠,4月25日仅1天就抛出270.86万股,卖出金额8,642万元,占当日2.53亿元成交额的34.2%,非常典型的操纵股价行为。
与牧高笛类似,陈霄操纵青海华鼎(600243.SH)也是选择在上涨趋势调整时买入,并快速拉抬股价。
模式虽然相同,但是盈利却相差非常大,其在牧高笛上收割了617万元,但在青海华鼎上只赚1.8万元。
牧高笛、青海华鼎两只股票,都在陈霄清仓后大幅下跌。
陈霄在这两只票上的操作特征都是高位接力拉升,相当于去抢原有玩家碗里的肉,虽然能快速吃上肉,但很容易被对方打。
于是,其在2019年5月后调整了策略,主要做其他玩家撤退后、或故意砸下来的股票。
02 转做超跌反弹
陈霄操纵圣龙股份、浙江仙通(603239.SH)两只个股,共同特征是先大涨后下跌,在前者身上赚了690万元,后者身上赚了95万元。
对比发现,其在圣龙股份出货的位置较高,而浙江仙通位置较低,在一定程度上与当时市场情绪、跟风资金规模有一定关系。
03 延伸出“横盘下跌后拉升”的玩法
陈霄继续调整交易模式,操纵奇精机械(603677.SH)、豪能股份(603809.SH)、永吉股份(603058.SH)、宏盛股份(603090.SH)、天目湖(603136.SH)、江西长运(600561.SH)、台华新材(603055.SH)等股票的共同特征是:
横盘或构建完成一个小平台,选择在刻意洗盘后介入;用3到5个交易日建仓拉抬,随后1至2天完成出货。
除江西长运外,陈霄在其他个股上的盈利均在百万以上。
纵观陈霄操纵股价的过程,最初是去别人做好的“局”夺食,随后转向做超跌反弹,而后又延伸出其他玩法。
但都可以归结于一点,即凭借资金优势肆意操纵股价。
再结合下文提到的王宝元操纵股价案例,这些人都是在短时间内利用资金优势拉升股价、营造做多氛围,引诱投资者跟风追踪,再快速倾倒兑现利润,导致股价大跌。
王宝元:操纵11只个股,获利1.4亿
王宝元,福建福州人,其操纵股价手法与陈霄类似,稍不同的是在标的选择上。
2020年2月3日-11月6日期间,王宝元操纵吉林高速(601518.SH)、大庆华科(000985.SZ)等11只个股,获利1.43亿元,最终被证监会“没一罚三”,合计处罚5.71亿元。
总结此人操纵的11只股票基本特征:
其一,流通市值集中在10亿元至30亿元之间,前十大流通股股东持股比例在40%以上,减去前十大流通股股东手里的市值,实际流通市值在10亿元以下;
其二,介入前两个月股价表现低迷,日均换手率非常低,基本在1%以内,甚至只有0.2%,日均成交额非常小,普遍在1,500万元以内;
其三,股价偏低,大部分在2元至6元,介入前均没有超过14元的;
其四,股价极端走势情况少,涨停、跌停几乎都是没有出现。
(制表:市值风云APP)
为了让各位对王宝元的玩法有更清晰认识,风云君分析其中两个例子。
01 操纵友邦吊顶,28个交易日大赚1,848万
在王宝元介入的前2个月,友邦吊顶(002718.SZ)的日均成交额不到2,800万元,比较低迷。
因此,当有资金在短时间内收集筹码,必然会引发股价大幅波动。
2020年6月4日-15日,王宝元首次建仓友邦吊顶,累计净买入99.29万股,占期间成交量857.55万股的11.58%;净买入额1,378万元,占期间成交额1.3亿元的10.6%。
6月16日-19日,王宝元玩了一次震仓,净卖出51万股,占期间成交量368.2万股的13.85%。
6月22日起,王宝元快速拉抬股价。友邦吊顶在6月30日涨停,随后接连调整3天。期间洗盘非常凶狠、调整幅度很大,几乎回到涨停开始的位置。
7月6日-8日,王宝元连续三天大幅拉升,累计涨幅达23%。但其刻意控制股价,避免涨停进入龙虎榜,进而暴露交易席位。
7月3日-8日的4个交易日,王宝元控制的账户组以不低于卖一价买入,成交量占市场总成交量21.34%,远远超过10%。
显然,王宝元已经深度控制友邦吊顶股价。
拉升到目标位后,王宝元随即快速出货。
7月9日,友邦吊顶集合竞价处于涨停价位置,但开盘后随即出现大量抛售。毫无疑问,这是王宝元诱多出货的套路。
最近两年,类似的玩法很多。毕竟,用较少的资金就能在集合竞价阶段把股价推升到涨停价位置,吸引二级市场投资者跟风接盘。
王宝元操纵友邦吊顶的整个过程中,该股只有1次龙虎榜数据,即出货阶段的7月10日。
市值风云吾股大数据分析,卖一、卖二应该是王宝元的交易席位。
(制表:市值风云APP)
7月9日-15日,账户组累计净卖出398.13万股,占累计总成交量2,672.76万股的14.9%;累计净卖出金额8,064万元,占累计总成交额4.92亿元的16.4%。
出货完毕,王宝元在友邦吊顶上赚了1,848万元。前后28个交易日,42天的时间,赚钱的速度实在太快了。
风云君看完不禁感慨呐!激动呐!代客泊车苦苦等了这么多年,原来发家致富竟如此简单!
布置个课后作业,为什么王宝元选择的是友邦吊顶而不是其他的家居用品个股,股价走势上还有什么特征吗?欢迎留言。
02 操纵大庆华科,赚走8,000万
大庆华科(000985.SZ)因涉及国企改革、壳资源、重组概念等等,股性相对较活跃,每隔一段时间会出现一轮大涨、大跌。
在追涨杀跌的投资者眼里,大庆华科属于性感又撩人的一类股票,稍有风吹草动就能吸引一众投资者跟风追涨。
正因为大庆华科在二级市场有很强的“号召力”,王宝元才得以在该股上赚嗨了。
7月3日-11月6日,前后4个月时间,王宝元赚了8,000万元,超过另外10只个股的盈利之和。
第一阶段建仓拉抬,7月3日-9月2日,股价从12.29元/股涨到18.15元/股,区间涨幅48%。
期间,王宝元控制账户组累计净买入689.64万股,占累计成交量9,371.16万股的7.4%;累计净买入金额1.06亿元,占累计成交金额13.7亿元的7.7%。
虽然不触及占成交量的10%红线,但是王宝元触及更严重的红线。
9月2日,王宝元控制的账户组合计持有大庆华科689.64万股,占总股本和流通股本的5.32%,触及5%的举牌红线,成为持股比例5%及以上的大股东。
根据相关要求,王宝元需向上市公司发函告知持仓情况,并在半年内不得进行反向交易。
王宝元无视相关规定,继续肆无忌惮操纵股价。
9月2日,大庆华科股价在下午收市前的集合竞价,被685万元的成交额瞬间拉升超过4%,当日以涨9.07%收盘,为次日的高开出货做准备。
(大庆华科2020年9月2日分时走势图)
这位王老板的操作非常犀利,前后花2个月时间建仓拉抬股价,最后仅仅只用1天就把筹码清仓。
9月3日9点25分集合竞价,大庆华科高开8.87%。随后开盘,股价就跟吃了泻药一样,一泻千里。
有意思的是,9点25分集合竞价成交的2亿元,其中一多半是王老板卖的,就是不知道是哪些大冤种在高位接了王老板的筹码。
当日,王宝元清仓了其所持有的689.64万股,累计净卖出金额1.34亿元,卖出均价19.37元/股。
当日的开票价19.76元/股,收盘价16.39元/股。从全天的价格走势看,在开盘后没多久,王宝元就已经清仓了手里的筹码。
(大庆华科2020年9月3日分时走势图)
分析9月2日、3日的龙虎榜数据,王宝元主要席位有4个,即广发证券南京水佑岗营业部、西南证券江苏分公司、华泰证券南京中山北路营业部、上海证券福州五四路营业部等。
(制表:市值风云APP)
王宝元清仓后,大庆华科股价连续大跌,9月3日-8日仅4个交易日,跌幅达30%,再次回到其开始建仓时的位置。
于是,王宝元开启第二轮建仓拉抬。
9月7日-10月29日,王宝元控制的账户组累计净买入731.98万股,净买入金额1.06亿元,持仓成本14.50元/股。
跟前一次类似,其在出货的前夕,股价都出现大幅波动或宽幅震荡。
10月30日-11月6日,王宝元用6个交易日把手里筹码卖完,账户组累计净卖出731.98万股,净卖出金额1.59亿元,卖出均价21.70元/股。
第二轮操纵大庆华科,王宝元再次获利5,300多万元。
从龙虎榜看,10月29日,王宝元控制的账户组以买入为主,买入前五席位中有3个是其席位,卖出前五席位中有1个是其席位。
10月30日,大庆华科午后涨停,王宝元主要以对倒为主,买入同时大笔卖出。在龙虎榜买卖前五席位中,王宝元的席位合计卖出1,597万元,合计买入1,348万元。
(制表:市值风云APP)
11月2日的龙虎榜显示,王宝元控制的席位只有一个现身,净卖出865万元。
为什么没有出现像第一轮那样直接倒出所有筹码呢?
风云君判断没错的话,此时王宝元所控制的主要账户大概率被警告了,因此没有像此前那样直接清仓撤退。
11月5日,大庆华科以接近跌停的价格开盘,即17.59元/股(-9.47%)大幅低开后,跟风投机的资金迅速抢筹。
这就跟电商平台卖东西一样,先把商品价格提高一倍,再宣称打五折优惠,以此吸引不明真相的接盘侠。
套路虽然老,但非常奏效,当日的成交量较前一日增加了近80%。而此时,王宝元在甩卖尾货。
(制表:市值风云APP)
既然操纵了股价就必然收到应有的处罚,王宝元赚的钱最终罚没上缴了国库。
唐隆、朱未:六步操纵大法,1年赚6,000万元
聊完两个“玩短线”的,再来聊聊“做长线”的案例。
2022年12月12日,证监会发布对唐隆、朱未两人的处罚公告。
2018年5月22日-2019年5月8日(共234个交易日)近1年时间里,唐朱二人集中资金优势、持股优势操纵得邦照明(603303.SH)股价,共计获利6,022.55万元,最终被证监会处以“没一罚四”。
证监会查实,在上述期间,唐朱二人实际控制的18个证券账户,频繁交易得邦照明股票:
其中,2019年2月19日涉案账户组最高持有1,781.80万股,占流通股本比例17.5%,2018年8月31日买入成交量占市场成交量比例最高,达到75%。
期间还有86个交易日(占比36.75%),涉案账户组买入成交量,占市场成交量比例超过20%;有49个交易日(占比20.94%),账户组卖出成交量,占市场成交量比例超过20%。
这就是典型的集中资金优势、持股优势操纵股价案例。
唐隆等人之所以选择得邦照明,主要原因是次新股且偏冷门,容易收集筹码,在建仓初期不容易引起其他投资机构的抢筹。
得邦照明于2017年3月30日上市,2018年5月-2019年5月期间,流通股本为4.08亿股。该股发行价为18.63元/股,上市后不久即出现单边下跌。
唐隆等人介入前两个月,即2018年3月-4月,得邦照明的流通市值在48亿元至55亿元之间,区间日均成交额只有2,854万元。
2017年四季度、2018年一季度,该股的前十大流通股股东全部是个人,且持股数较少。
综合这些信息说明,作为次新股的得邦照明不受机构投资者青睐,当股价拉升后不会出现大笔抛单;日均成交额少,说明交投清淡、个人投资者对该股也不看好。
因此,当有资金介入时,比较容易收集筹码。
回顾唐隆、朱未操纵得邦照明股价的整个过程,可分为几个步骤:
第一步,凶狠打压股价,为后面的收集筹码做铺垫。
2018年5月22日,唐隆等人介入得邦照明,但随后出现两轮快速下跌。5月23日-30日第一轮下跌达12%,6月8日-19日第二轮下跌达22%。其中,6月19日尾盘一度触及跌停,手法非常凶狠。
第二步,收集筹码后继续打压股价。
6月20日-7月27日,得邦照明股价出现较快反弹,区间涨幅一度超过25%,累计换手率45%。
而当股价确立趋势向上时,再次打压股价,7月30日-8月3日,5个交易日下跌12%。
8月6日-10月8日整整两个月,得邦照明股价被控制得死死的,区间涨幅不到6%,但是换手率达25%,说明磨底收集筹码方式有效。
8月31日,唐隆等人控制的账户组买入成交量占当日成交量的75%。显然,此时已经基本控制了得邦照明的股价,于是开启新一轮拉抬。
第三步,拉抬股价后再次盘整。
通过两人控制的账户组对倒拉抬股价,10月9日-11月14日,得邦照明股价上涨了近22%,期间累计换手率达66%。
这一轮比前一轮(6月20日-7月27日)的换手率明显增加,交易开始活跃、筹码换手增加,意味着随着股价上涨,大部分投资者的持仓成本在抬升。
第四步,反复洗盘充分换手。
2018年11月15日-2019年2月22日,3个多月的时间里,得邦照明区间涨幅不到5%,但换手率累计达93%,基本完成了一次换手,意味着此时绝大部分投资者的持仓成本,在8.4元至10.0元之间。
在开启一轮主升浪前,“庄家”通过反复横盘震荡,使得大部分投资者的持仓成本比较接近,意味着新进场的二级市场投资者都在同一起跑线上,继续拉抬过程中的抛压会比较小,毕竟这些投资者账面浮盈较少。
2019年1月2日,唐隆等人控制的账户组对倒成交量,占当日竞价成交量的11.84%。
2019年2月19日,最高持有得邦照明1,781.80万股,占流通股本比例为17.5%。
第五步,快速拉抬股价。
2019年2月25日-3月22日,前后20个交易日,得邦照明股价上涨了26%,区间最大涨幅超过30%。
为了筹集更多资金拉抬股价,朱未于2019年1月28日,采用1比4的杠杆、以1,200万元配资4,800万元、合计6,000万元,用于交易得邦照明。
第六步,出货变现。
若一只股票由单一资金方推动上涨,那么一旦资金方抛售撤退,必然导致股价暴跌,得邦照明就是如此。
唐隆等人在2019年3月27日-5月8日出货期间,引发股价大跌,区间跌幅超过23%。而同期上证综指仅跌3.45%,家用电器行业指数涨7.86%。
唐隆等人操纵得邦照明的案例,再次警醒每天驰骋在二级市场中搏杀的老板们,没有基本面支撑的上涨不要去参与,尤其是新上市不久的公司。
李卫卫:被大连电瓷带崩的操纵案
2022年12月28日,李卫卫又被证监会处罚了。
没错!就是那位在2016年6月28日-2017年3月1日期间,操纵大连电瓷(002606.SZ),最终崩盘血亏的李卫卫。
而这次的处罚,与前一次查处大连电瓷操纵案例有直接关联。
证监会查实,2017年3月6日-4月24日,李卫卫控制“朱军建”等92个证券账户,利用资金优势、持股优势,操纵汇金通(603577.SH)股价获利2,070万元,最终被证监会处以“没一罚一”。
2016年12月22日,汇金通上市。随后不久,李卫卫筹集资金疯狂炒作该股。
操纵期间,李卫卫控制的账户组累计买入4,329.85万股,买入成交金额21.34亿元,累计卖出4,310.70万股,卖出成交金额21.53亿元。
买卖交易20多亿,最终只赚2,070万元。
期间因操纵的大连电瓷崩盘,导致与李卫卫合作的配资机构强制平仓汇金通。这也再次说明,操纵股价都没啥好下场。
李卫卫操纵汇金通股价的手法非常简单除暴,一路扫货、拉抬股价,达到高位后逐步派发筹码。
2017年3月6日-14日,通过主动申买和部分成交,营造汇金通交投活跃的假象。
期间,李卫卫控制的账户组不低于卖一价申买数量,占连续竞价阶段申买数量的66%,对应的成交数量占连续竞价阶段总成交量的20.4%。
3月22日,账户组持有汇金通的流通股达到峰值1,108.80万股,占总股本比例达9.5%,占当时流通股本比例达38%,控制了近4成的流通盘,达到完全控盘的程度,可以随意左右汇金通股价走势。
3月31日,汇金通在前一个交易日跌停的情况下,以“一”字跌停开盘,全天未打开。当日,李卫卫控制的账户组累计成交2,000万元,占当日成交额的50%。
操纵期间,账户组买卖汇金通的数量,占该股市场成交量的为14.5%。其中,有11个交易日的成交占比超过20%;有18个交易日所控制的账户组持股比例超汇金通总股本5%。
为了引导股价,李卫卫还频繁申买或申卖,有14个交易日的申买量占市场申买量的20%,峰值达32.9%;有8个交易日的申卖量占市场申卖量的20%,峰值达42%。
李卫卫在操纵大连电瓷的同时,也操纵汇金通。后来因大连电瓷连续跌停,其控制的配资账户爆仓,进而引发配资机构强制平仓汇金通,使得后者股价暴跌。
2017年4月14日-18日的3个交易日内,汇金通两次跌停,累计跌幅超23%,李卫卫控制的配资账户被清仓。
最终,李卫卫因操纵汇金通,再次被证监会处罚。
这4个操纵股价典型案例,再次提醒各位库里南车主们:炒股一定得看基本面情况,没有基本面支撑的上涨都是为了割韭菜。
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